data
Sim
Formato: dd/mm/aaaa
Data do lançamento bancário ou financeiro.
Exemplo: 01/03/2026
Passo a passo de configuração da planilha modelo
Classificação contábil automática
O serviço aceita uma planilha de lançamentos e pode receber campos extras contábeis para enriquecer a classificação. Quanto melhor a base, melhor a rastreabilidade da saída.
Tipo de entrada
Planilha Excel
Modelo é obrigatório?
Sim. A aba de lançamentos deve seguir o cabeçalho do modelo.
Abas que podem ser removidas
A aba lancamentos é obrigatória. A aba instrucoes pode permanecer ou ser removida.
Antes de preencher
Ordem recomendada para montar o arquivo de entrada
1
Baixe o modelo de classificação contábil.
2
Preencha a aba lancamentos com os movimentos que deseja classificar.
3
Use os campos obrigatórios e, se tiver, adicione os campos extras para enriquecer o retorno.
4
A aba instrucoes é apenas de apoio e não precisa ser preenchida para o processamento.
Obrigatória
Aba lancamentos
Aba principal usada pela automação.
Pode ser excluída? Não pode ser excluída.
descricao
Sim
Formato: Texto
Histórico bruto do banco, ERP ou planilha.
Exemplo: UBER TRIP SAO PAULO
valor
Sim
Formato: Número com ponto ou vírgula decimal
Valor do lançamento.
Exemplo: 45,90
tipo
Sim
Formato: CREDITO/CRÉDITO/ENTRADA/RECEBIMENTO ou DEBITO/DÉBITO/SAIDA/PAGAMENTO
Define a natureza do lançamento.
Exemplo: DEBITO
documento
Não
Formato: Texto
Número do documento, movimento ou ID do ERP.
Exemplo: MOV001
historico
Não
Formato: Texto
Complemento para enriquecer a saída contábil.
Exemplo: Corrida para visita em cliente
contraparte
Não
Formato: Texto
Fornecedor, cliente, recebedor ou favorecido.
Exemplo: Motorista Uber
cnpj_cpf
Não
Formato: CPF ou CNPJ
Documento da contraparte.
Exemplo: 06.990.590/0001-23
centro_custo
Não
Formato: Texto
Centro de custo original.
Exemplo: Administrativo
conta_bancaria
Não
Formato: Texto
Conta ou banco de origem.
Exemplo: Banco Itaú 1234
competencia
Não
Formato: MM/AAAA
Competência do lançamento. Se ficar vazio, o sistema usa a data.
Exemplo: 03/2026
estabelecimento
Não
Formato: Texto
Filial, loja ou unidade.
Exemplo: Matriz
observacao
Não
Formato: Texto
Campo livre para anotações adicionais.
Exemplo: Despesa operacional
Opcional
Aba instrucoes
Aba de apoio ao preenchimento do modelo.
Pode ser excluída? Pode ser mantida ou removida; ela não compõe a carga principal.
Mostra quais campos são obrigatórios e qual é a finalidade de cada coluna.
Não precisa ser enviada preenchida.
Pontos de atenção
O que revisar antes de enviar o arquivo
Os quatro campos mínimos para processamento são data, descricao, valor e tipo.
Campos extras melhoram a qualidade da classificação e da rastreabilidade.
A aba instrucoes serve como documentação do modelo.