Passo a passo de configuração da planilha modelo

Conciliação automática entre tabelas: Extrato Bancário e Financeiro

A conciliação usa um único arquivo Excel com duas abas: uma para o extrato e outra para a base financeira. O sistema compara essas duas bases automaticamente.

Baixar modelo Voltar para o serviço

Tipo de entrada

Planilha Excel com duas abas

Modelo é obrigatório?

Sim. As abas e os cabeçalhos precisam seguir o modelo.

Abas que podem ser removidas

Nenhuma. As abas extrato e financeiro são obrigatórias.

Antes de preencher

Ordem recomendada para montar o arquivo de entrada

Baixe o modelo de conciliação bancária.

Preencha a aba extrato com os lançamentos bancários.

Preencha a aba financeiro com a sua base de controle interno.

Mantenha o mesmo padrão de datas, sinais e descrições sempre que possível.

Obrigatória

Aba extrato

Base bancária usada como referência da conciliação.

Pode ser excluída? Não pode ser excluída.

data_lancamento Sim

Formato: dd/mm/aaaa

Data principal do lançamento.

Exemplo: 17/03/2026

data_contabil Sim

Formato: dd/mm/aaaa

Data contábil do lançamento.

Exemplo: 17/03/2026

tipo Sim

Formato: CREDITO ou DEBITO

Natureza do lançamento.

Exemplo: DEBITO

descricao Sim

Formato: Texto

Histórico do extrato.

Exemplo: Pagamento fornecedor ABC

valor Sim

Formato: Número

Valor do lançamento.

Exemplo: -150,25

Obrigatória

Aba financeiro

Base interna que será comparada com o extrato.

Pode ser excluída? Não pode ser excluída.

data_lancamento Sim

Formato: dd/mm/aaaa

Data principal do lançamento.

Exemplo: 17/03/2026

data_contabil Sim

Formato: dd/mm/aaaa

Data contábil do lançamento.

Exemplo: 17/03/2026

tipo Sim

Formato: CREDITO ou DEBITO

Natureza do lançamento.

Exemplo: DEBITO

descricao Sim

Formato: Texto

Descrição usada no cruzamento.

Exemplo: Pagamento fornecedor ABC LTDA

valor Sim

Formato: Número

Valor para conciliação.

Exemplo: -150,25

Pontos de atenção

O que revisar antes de enviar o arquivo

Use as duas abas dentro do mesmo arquivo.

Não altere os nomes das abas extrato e financeiro.

Quanto mais parecidas forem as descrições e datas, melhor tende a ser o cruzamento.